Старший казначей

Компания "Управляющая Компания Ветроэнергетика"

• Исполнение реестра платежей, в том числе, проведение валютных платежей; осуществление валютного контроля; размещение свободных денежных средств, конверсионные операции.
• Ежедневное осуществление загрузки выписки по банковским счетам в информационную систему, сверка остатков.
• Открытие/закрытие счетов, актуализация сведений по счетам, выпуск ЭЦП; контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка;
• Взаимодействие с кредитно –финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов; осуществление контроля ковенантов, входящих в компетенцию казначейства; сбор, подготовка и направление документов по ежеквартальному мониторингу.
• Организация выдачи кредитных средств, обеспечение своевременного погашения основного долга, оплаты процентов по кредитным договорам, осуществление расчета сумм к оплате, сверка с банками-кредиторами.
• Ведение реестра внутригрупповых займов, контроль за сроками, расчет процентов. Заключение новых договоров займа и дополнительных соглашений к ним.
• Организация выпуска банковских гарантий, поручительства.
• Осуществление выпуска корпоративных карт; контроль погашения, пополнения

• высшее профильное образование (бухгалтерское, экономическое)
• релевантный опыт работы от 3-х лет в отделе казначействе
• отличное знание бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства

• уверенный пользователь ПК, 1С, САП

• Оформление согласно ТК РФ
• ДМС
• годовой бонус

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя